AI基金易方达悦通一年持有混合A（009810）披露2025年四季报大牛证券港股，第四季度基金利润56.99万元，加权平均基金份额本期利润0.0053元。报告期内，基金净值增长率为0.47%，截至四季度末，基金规模为1.06亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.171元。基金经理是温泉，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，易方达瑞川混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.71%；易方达悦通一年持有混合A最低，为2.82%。
基金管理人在四季报中表示，债券方面，系统性机会难寻，组合在四季度维持中性偏低久期运行，主要优化了持仓结构，减仓高波动的超长利率债，同时增配可质押票息信用底仓，在震荡的债券市场中贡献了较为稳定的底仓收益。权益方面，流动性保持宽松，企业盈利企稳回升，整体保持乐观。结构上仍以高分红、具有竞争优势的企业为配置底仓，适度配置估值不高、有产业改善或趋势的个股，保持均衡配置，获取向上弹性。内需整体仍偏弱，价格回升力度不足，出海及全球定价资产仍是重要配置方向。转债方面，当前转债估值处于较高水平，转债存量加速减少，对估值有一定的支撑，总体上跟随权益资产走势，组合择优进行配置。
截至1月22日大牛证券港股，易方达悦通一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.51%，位于同类可比基金419/629；近半年复权单位净值增长率为0.77%，位于同类可比基金587/629；近一年复权单位净值增长率为2.82%，位于同类可比基金585/626；近三年复权单位净值增长率为11.95%，位于同类可比基金272/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7557，位于同类可比基金223/542。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为2.46%，同类可比基金排名42/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.51%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.7%，同类平均为19.2%。2024年一季度末基金达到21.8%的最高仓位，2022年三季度末最低，为8.14%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.06亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、宁波银行、江苏银行、贵州茅台、杭州银行、立讯精密、新易盛、中际旭创、紫金矿业、东方电缆。
核校：孙萍大牛证券港股
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